Составление отчета о движении денежных средств
Здравствуйте! Помогите пожалуйста в составленииотчета о движении денежных средств. Никак не могу разобраться, отчет составляю по обороткам, т.к. 1с не формирует отчеты (какой-то косяк в программе, програмисты выясняют). Так вот, расспрашиваю по строчно:
1. Строка 020 Средства получен.от покупателей и заказчиков - берется счет 76 по кредиту и по дебету 50, 51 правильно?
2. тогда по строке 030 прочиде доходы что берется?Тожем кредит 766 прочие + кредит 71 в проводке с дебетом 50,51.
3.строка 100 понятно - это сумма последующих
4. Строка150 - вообще не могу понять что тут
5. Строка 160 по оплате - понятно, К50 Д70
6. Строка 180 По налогам и сборам - это Д69 К50,51?
7. Строка 190 Прочиерасходы -это остальное по К50,51?
Ну вот примерно так. Т.к. я половину не знаю где брать - нге могу его составить. Спасибо болбшое если кто поможет. У нас ООО на ОСНО, ломбард без НДС. Отчет смотрю за прошлый год, что бы в последствии составить самой. Заранее спасибо!!!
1. Строка 020 Средства получен.от покупателей и заказчиков - берется счет 76 по кредиту и по дебету 50, 51 правильно?
2. тогда по строке 030 прочиде доходы что берется?Тожем кредит 766 прочие + кредит 71 в проводке с дебетом 50,51.
3.строка 100 понятно - это сумма последующих
4. Строка150 - вообще не могу понять что тут
5. Строка 160 по оплате - понятно, К50 Д70
6. Строка 180 По налогам и сборам - это Д69 К50,51?
7. Строка 190 Прочиерасходы -это остальное по К50,51?
Ну вот примерно так. Т.к. я половину не знаю где брать - нге могу его составить. Спасибо болбшое если кто поможет. У нас ООО на ОСНО, ломбард без НДС. Отчет смотрю за прошлый год, что бы в последствии составить самой. Заранее спасибо!!!
Comments
-
Добрый день. Т.к. отчет о движении денежных средств, то для его составления нужны данные по счетам учета денежных средств - 50,51, может быть 55, 57. Другие счета не участвуют, т.к. не денежные. Не понятна Ваша нумерация строк, поэтому что и где должно быть отражено сказать затруднительно.Согласно Приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" нумерация строк начинается с 4000
-
Добрый день !
Вы приводите нумерацию строк, которая использовалась в старой форме отчета, последний раз она была за 2010 год. За 2011 год уже должны были делать по новой форме - см.приказ Минфина 66н.
Вместе с формой поменялась немного и логика составления отчета, поэтому во-первых, поищите по форуму - этот отчет был очень популярен в годовую кампанию, а также посмотрите ПБУ 23/2011.
В любом случае вам все придется делать по действующему законодательству.
А так - вы на правильном пути:
вам надо брать обороты по Д и К денежных счетов, смотреть, куда ушли / откуда пришли суммы (корреспондирующие счета) и на этом основании выбирать соответствующую статью. Одновременно исключая внутренние обороты. -
спасибо большое! Отчет я смотрю за предыдущий год, и возможно что там старая форма, но т.к. сама я еще не составляла а онять надо, приходится довольствоваться тем что есть))). Спасибо большое за ваши ответы!!!
-
Цитата: спасибо большое! Отчет я смотрю за предыдущий год, и возможно что там старая форма, но т.к. сама я еще не составляла а онять надо, приходится довольствоваться тем что есть))). Спасибо большое за ваши ответы!!!
Добрый день.
На самом деле за 2011 год должна была применяться уже новая форма.
И уж точно она должна применяться в годовой отчетности за 2012 год. Так что на старую форму ориентироваться не стоит, некоторые показатели будут несопоставимы.
